Alternativer Strategier Skriving Puts

Introduksjon til Put Writing. Put skriving er en viktig del av opsjonsstrategier. Å selge et put er en strategi hvor en investor skriver en kontrakt, og ved å selge kontrakten til kjøperen, har investoren solgt retten til å selge aksjer på en bestemt pris Således har kjøperen nå rett til å selge aksjer til setter selgeren. Å selge et put er en fordel for en investor fordi han eller hun vil motta premien i motsetning til å forplikte seg til å kjøpe aksjer til anskaffelseskursen dersom kontrakten er utøves Dersom aksjekursen faller under strykekursen, vil setter selgeren måtte kjøpe aksjer fra setterkjøperen når opsjonen utøves. Derfor har en setter selger normalt et nøytralt positivt utsiktspunkt på aksjen eller forventer en reduksjon i volatiliteten som han eller hun kan bruke til å skape en lønnsom posisjon. Hvorfor vil du vurdere denne strategien Løsskriving kan være en svært lønnsom metode, ikke bare for å generere inntekt, men også for å legge inn en aksje til en forutbestemt pris. Put wri ting genererer inntekt fordi forfatteren av en eventuell opsjonskonto mottar premien mens kjøperen oppnår opsjonsrettighetene. Hvis tidsbestemt korrekt, kan en skrivestrategi generere fortjeneste for selgeren så lenge han eller hun ikke er tvunget til å kjøpe aksjer av underliggende lager Således er en av de største risikoene som selgeres ansikter, muligheten for at aksjekursen faller under streikprisen, og tvinger selger til å kjøpe aksjer til aksjekurs. Legg også merke til at mengden penger eller margin som kreves i slike en begivenhet vil være mye større enn opsjonsprinsippet selv. Disse konseptene vil bli klarere når vi vurderer et eksempel. I stedet for å bruke premieinnsamlingsstrategien, vil en putskriver kanskje ønske å kjøpe aksjer til en forutbestemt pris som er lavere enn dagens marked pris I dette tilfellet ville putskriveren selge et sett til en strykpris under dagens markedspris og samle premien. En slik næringsdrivende ville være ivrig etter å kjøpe aksjer til strykprisen, og som en ekstra fordel han eller hun gir overskudd på opsjonsprinsippet dersom prisen forblir høy. Merk imidlertid at ulempen til denne strategien er at handelsmannen kjøper en aksje som faller eller har falt. Et eksempel Si XYZ aksjehandel for 75 og dens enmåned 70 setter strykpris er 70 handel for 3 Hver putte kontrakt er for 100 aksjer En putskriver ville selge de 70 putene inn i markedet og samle 300 3 x 100 premie En slik handelsmann forventer at prisen på XYZ handler over 67 i den kommende måneden som vist nedenfor. Vi ser at næringsdrivende er utsatt for økende tap da aksjekursen faller under 67 For eksempel, til en aksjekurs på 65, er selger fortsatt forpliktet til å kjøpe aksjer av XYZ Til en pris på 70 ville han eller hun derfor møte et 200 tap, som beregnes som følger. 6.500 markedsverdi - 7000 pris betalt 300 premie innhentet. Til slutt lukket For å lukke utestående sats før utløpet, ville selgeren kjøpe tilbake kontrakten i det åpne markedet. Hvis aksjekursen har holdt seg konstant eller økt, vil puten selger vil generelt tjene et overskudd på sin stilling Hvis imidlertid prisen på XYZ har falt dramatisk, vil selger enten bli tvunget til å kjøpe salgsopsjonen til en mye høyere pris eller tvunget til å kjøpe aksjene på over - markedspriser I tilfelle XYZ aksjehandel på 65 år, ville selger enten bli tvunget til å betale minst 500 for å tilbakekjøpe saken ved utløpet eller tvunget til å ha aksjene satt til ham eller henne på 70, noe som vil kreve 7.000 i kontanter eller margin Merk at i begge scenarier realiserer setter selgeren et 200 tap ved utløpet. Bunnlinjen Selling-setter kan være en givende strategi i stagnerende eller økende aksjer, siden en investor er i stand til å samle innskuddspremier uten å pådra seg betydelige tap i saken av a fallende aksjer er imidlertid en selger utsatt for betydelig risiko - selv om selgerens risiko er begrenset. Teorien kan enhver aksje falle til en verdi på 0. Således, i tilfelle av vårt eksempel, ville det verste fallet innebære et tap på 6.700 Som i noen opsjonshandel, må du alltid være sikker på at du er informert om hva som kan gå galt. På grunn av de involverte risikoene, er skriveskriving sjelden brukt alene. Investorer bruker vanligvis sett i kombinasjon med andre opsjoner. Renten hvor en depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen deponeringsinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling gikk den amerikanske kongressen i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker fra å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, India's valuta Rupee består av 1.An første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av tilbudsgivere.10 Alternativer Strategier å vite. To ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med liten eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsmenn lære å dra nytte av fleksibiliteten og full Mulighet for alternativer som handelsbil Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildeseriet, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. Til ofte hopper handelsmenn inn i alternativspillet med lite eller ingen forståelse av hvor mange opsjonsstrategier som er tilgjengelige for å begrense risikoen og maksimere avkastningen. Med litt innsats kan imidlertid handelsfolk lære å dra nytte av fleksibiliteten og full mulighet til alternativer som handelsvogn e Med dette i tankene har vi satt sammen dette lysbildefremvisningen, som vi håper vil forkorte læringskurven og peke deg i riktig retning. 1 Dekket samtale. Siden du kjøper et nektet anrop, kan du også delta i en grunnleggende dekning anrops - eller buy-write-strategi I denne strategien vil du kjøpe eiendelene direkte, og samtidig skrive eller selge et anropsalternativ på de samme eiendelene. Eierstyrken din skal svare til antall eiendeler som ligger til grunn for anropsalternativet. Investorer vil ofte bruke denne posisjonen når de har en kortsiktig stilling og en nøytral oppfatning av eiendelene, og ser etter å generere ekstra fortjeneste gjennom kvittering av innkallingsprinsippet, eller beskytte mot en potensiell nedgang i underliggende aktivas verdi. For mer innsikt leses dekket Ring strategier for et fallende marked.2 Gift Put. I en gift strategi, investerer en investor som kjøper eller eier for tiden en bestemt eiendel som aksjer samtidig kjøper et puteringsalternativ for en ekvivalent Antall aksjer Investorer vil bruke denne strategien når de er bullish på eiendelens pris og ønsker å beskytte seg mot potensielle kortsiktige tap. Denne strategien fungerer i hovedsak som en forsikring, og etablerer et gulv dersom eiendelens pris faller sterkt mer om å bruke denne strategien, se Married putter et beskyttelsesforhold.3 Bull Call Spread. I en Bull Call Spread-strategi vil en investor samtidig kjøpe anropsalternativer til en bestemt strykpris og selge det samme antall samtaler til en høyere pris. Begge Opkjøpsalternativer vil ha samme utløpsmåned og underliggende eiendel Denne typen vertikal spredestrategi brukes ofte når en investor er bullish og forventer en moderat økning i prisen på den underliggende eiendelen. For å lære mer, les Vertical Bull og Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bear put-spread strategi er en annen form for vertikal spredning som bull call spread I denne strategien vil investor samtidig kjøpe se salgsopsjoner til en bestemt utsalgspris og selg det samme antall satser til lavere pris. Begge opsjonene vil være for samme underliggende eiendel og ha samme utløpsdato. Denne metoden brukes når trader er bearish og forventer at den underliggende eiendelen s pris å avvise Det gir både begrensede gevinster og begrensede tap For mer om denne strategien, les Bear Put Spreads et brølende alternativ til Short Selling.5 Protective Collar. En beskyttende krage strategi utføres ved å kjøpe en out-of-the-money put og skriver et opsjonsalternativ på samme tid for samme underliggende eiendel som aksjer. Denne strategien brukes ofte av investorer etter at en lang posisjon i en aksje har opplevd betydelige gevinster. På denne måten kan investorer låse i fortjeneste uten å selge sine aksjer For mer om disse typer strategier, se Don t Glem ditt beskyttende krage og hvordan en beskyttende krage Works.6 Long Straddle. En lang straddle opsjonsstrategi er når en investor velger har både en anrops - og salgsopsjon med samme utsalgspris, underliggende eiendel og utløpsdato samtidig. En investor vil ofte bruke denne strategien når han eller hun mener at prisen på den underliggende eiendelen vil flytte betydelig, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Denne strategien gjør det mulig for investoren å opprettholde ubegrensede gevinster, mens tapet er begrenset til kostnaden for begge opsjonskontrakter. For mer, les Straddle Strategy A Simple Approach for Market Neutral.7 Long Strangle. I en langkvrem alternativstrategi kjøper investorene et anrops - og opsjonsalternativ med samme løpetid og underliggende eiendel, men med forskjellige strike-priser Stikkprisen vil vanligvis være under strykeprisen på anropsalternativet, og begge opsjonene vil være ute av pengene. En investor som bruker denne strategien tror den underliggende aktiva s prisen vil oppleve en stor bevegelse, men er usikker på hvilken retning flyttingen vil ta Tap er begrenset til kostnadene ved begge alternativene kveler s vil vanligvis være rimeligere enn straddles fordi alternativene er kjøpt ut av pengene. For mer, se Få en sterk hold på fortjeneste med strangles.8 Butterfly Spread. All strategiene til dette punktet har krevd en kombinasjon av to forskjellige stillinger eller kontrakter I en strategi for butterfly-spredningsalternativer vil en investor kombinere både en spredestrategi og en bjørnespredningsstrategi, og bruke tre forskjellige streikpriser. For eksempel innebærer en type butterfly-spredning å kjøpe et anropsopsjon til laveste høyest pris, mens du selger to call set-opsjoner til en høyere lavere pris, og deretter en siste samtale sette alternativet til en enda høyere lavere pris. For mer om denne strategien, les Angi fortjenestefeller med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En enda mer interessant strategi er den ron condor I denne strategien har investor samtidig en lang og kort posisjon i to forskjellige strengerstrategier. Jernkondoren er en ganske kompleks strategi Det krever absolutt tid til å lære og praktisere å mestere. Vi anbefaler å lese mer om denne strategien i Take Flight With A Iron Condor. Skulle du flocke til Iron Condors, og prøv strategien for deg selv, risikofri ved hjelp av Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Endelig opsjonsstrategi vi vil demonstrere her er jernfargelen I denne strategien vil en investor kombinere enten en lang eller kort overgripelse med samtidig kjøp eller salg av et kjeft. Selv om det ligner en sommerfuglspredning, varierer denne strategien fordi den bruker både samtaler og sett , i motsetning til den ene eller den andre Resultatet er begge begrenset innenfor et bestemt område, avhengig av strykeprisene på alternativene som brukes. Investorer vil ofte bruke alternativene for å spare penger i et forsøk på å kutte kostnader mens risikoen begrenses. forstå denne strategien mer, les Hva er en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The renten som en depotinstitusjon gir midler opprettholdt på Federal Rese rve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredningen av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En handling vedtok den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske Bureau of Labor. The valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupi INR, valutaen i India Rupee består av 1.An første bud på et konkursselskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av konkursfirmaet Fra et basseng av bidders. Option Strategies. Options involverer risiko og er ikke egnet for alle investorer. For mer informasjon, vennligst se egenskaper og risikoer for standardiserte opsjonsbrosjyrer før du begynne trading alternativer Alternativer investorer kan miste hele beløpet av sin investering på en relativt kort periode. Multiple leg options strategier involvere ytterligere risiko og kan føre til komplekse skattemessige behandlinger. Vennligst konsultere en skattemessig før du implementerer disse strategiene. Implisitt volatilitet representerer konsensus om markedet for fremtidig nivå på volatiliteten i aksjekursen eller sannsynligheten for å nå et bestemt prispunkt. Grekerne representerer konsensus om markedet for hvordan opsjonen vil reagere på endringer i visse variabler knyttet til prising av en opsjonskontrakt. Det er ingen garanti for at prognosene for underforstått volatilitet eller grekerne vil være korrekte. Systemrespons og tilgangstid kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse og andre faktorer. TradesKing gir selvstyrte investorer rabattmeglingstjenester, og gir ikke anbefalinger eller tilbyr investerings-, økonomiske, juridiske eller skattemessige råd. Du alene er ansvarlig for å vurdere fordelene og risikoen knyttet til bruken. av TradeKings systemer, tjenester eller produkter Innhold, forskning, verktøy og sto ck eller valgsymboler er kun til pedagogisk og illustrasjonsformål og innebærer ikke en anbefaling eller henvendelse til å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet eller å engasjere seg i en bestemt investeringsstrategi. Fremskrivninger eller annen informasjon om sannsynligheten for ulike investeringsresultater er hypotetisk i naturen , er ikke garantert for nøyaktighet eller fullstendighet, reflekterer ikke faktiske investeringsresultater og er ikke garantier for fremtidige resultater. Alle investeringer innebærer risiko, tap kan overstige hovedstol investert, og tidligere ytelse av en sikkerhet, industri, sektor, marked eller finansiell Produktet garanterer ikke fremtidige resultater eller retur. Din bruk av TradeKing Trader Network er betinget av at du aksepterer alle TradeKing Disclosures og vilkårene for Trader Network. Alt nevnt er for utdanningsformål og er ikke en anbefaling eller råd. Alternativene Playbook Radio er brakt til deg av TradeKing Group, Inc..2017 TradeKing Group, Inc All rig hts reservert TradeKing Group, Inc er et heleid datterselskap av Ally Financial Inc Securities tilbys gjennom TradeKing Securities, LLC. Alle rettigheter forbeholdt Medlem FINRA og SIPC.